Ukens rapport

Denne uken har børsene tatt seg noe opp slik at jeg ser ut til å få en god avkastning i april. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten betydelig. Avkastningen hittil i april tilsvarer 98,51% årlig nominell rente. Jeg har solgt fond for 2293,58 kr netto denne uken, satt inn 1000 kr og lagt inn noen bytte ordrer. Den ene handelen ble gjennomført denne uken mens den andre blir fullført i neste uke.

Jeg sjekket min aksje- og fondskonto i dag. Gjeldsgraden er 79,6 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,84 % før jeg blir overbelånt. Avkastningen på min aksje- og fondskonto hittil i år tilsvarer en nominell årlig rente på 241,96 %. Det er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 241,96 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 75,57 % hittil i år. Med 241,96 % årlig avkastning vil 45,74 kr øke til 10 millioner på 10 år.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,5 %
JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,9 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 21,6 %
DNB Telecom 21,7 %
Fidelity Germany A-EUR 2,6 %
Fidelity Switzerland A-CHF 21,6 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 21,8 %

De tre øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Jeg har solgt fond for kr 97.364,08 netto i år. Jeg har tatt ut netto kr 85.230 i år. Sammen med en kraftig reduksjon i kredittkortgjelden reduserer det risikoen og bygger opp reserver.

Avkastningen på min IPS hittil i år er 9,77 %. Det tilsvarer en nominell årlig rente på 31,28 %. Det er mer enn de 6,6 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 40,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,3 %

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 101,14 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 76,48 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Slik investerer jeg

Jeg reduserer risikoen i mine fond

Jeg har giret opp investeringene og har svært høy risiko. Jeg har hatt en helt utrolig avkastning og velger nå å gradvis tone ned risikoen. Jeg flytter derfor noe fra bransjefond over i indeksfond. DNB Finans og DNB Nordic Technology byttes til DNB Global Indeks. DNB Nordic Technology er en liten post. Jeg har fremdeles en stor andel i DNB Telecom. Jeg bytter også nesten halvparten av beholdningen i Franklin Biotechnology til Handelsbanken MSCI USA Index. En ekstra bonus er at de fond jeg bytter til har lavere kostnader og høyere belåningsgrader. Skulle dette gi noe lavere avkastning så går det helt fint. Jeg trenger ikke over 200 % årlig avkastning på egenkapitalen slik jeg har nå. Nordnet har tidligere i år redusert renten på belåning av verdipapirer. Jeg har betalt ned på dyr kredittkortgjeld slik at alternativkostnaden på egenkapitalen er redusert. Alt dette gjør at jeg kan fokusere på redusert risiko fremfor å jakte på høyest mulig avkastning for enhver pris. Oppgangstidene har vart lenge og jeg er usikker på hvor lenge det vil fortsette.

Slik investerer jeg

Lønnsforhandlinger i Staten i gang

Lønnsforhandlingene i Staten startet 20. april. De skal være avsluttet innen 30. april. I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at det kun lønn som diskuteres. Lønnsjusteringene vil normal være mindre i mellomoppgjør enn ved hovedoppgjør. Det er heller ikke anledning til å gå til streik. Det er lite penger i dette oppgjøret så en kan ikke forvente mye i lønnsøkning.

Nå bruker jeg bare bankkort

I et forsøk på å kutte forbruket har jeg sluttet å bruke kredittkort fra og med april. Nå brukes bankkortet til alle kjøp. Så får vi se om det på magisk vis fører til redusert forbruk. Det er verdt et forsøk. Det betyr at jeg i mai bare får 4 kredittkortregninger å betale. Det ene av disse kortene regner jeg med å få nedbetalt i løpet av året. Selv om jeg bruker mindre penger enn det jeg tjener er forbruket fremdeles for høyt. Det er grunnen til at jeg forsøker nye triks for å få det ned.

Ingen bankkort uten årsavgift

Jeg har tidligere skrevet om banker som tilbyr bankkort uten årsavgift. De bankene har nå innført årsavgift. Bank 2 som jeg bruker har innført årsavgift for nye kunder. Dette har ført til interesse rundt det å bruke kredittkort som debetkort. Noen er veldig opptatt av å spare årsavgiften. Noen foreslo å bruke et kredittkort fra Ya bank som er gebyrfritt og med Visa og bankaxept. Det virket som et greit alternativ. Jeg har fått tilbakemeldinger om at de har fått kortet nylig har fått det uten bankaxept. Coop Visa skal også angivelig ha sluttet med bankaxept. Jeg mener at det ikke er uoverkommelig å betale 250 kr i året for et bankkort. Vil man slippe kan man alternativt bruke et kredittkort uten årsavgift. Noen betaler da inn på forhånd for å bruke det som et debetkort, mens andre betaler inn med en gang kortet er brukt til kjøp. Enda en mulighet er å bruke kortet kun til varekjøp og ha avtalegiro på hele saldoen. Da koster det ingen ting og du bygger deg ikke opp gjeld. Når du vet at hele saldoen blir betalt ved forfall vil det også disiplinere forbruket. Det er svært få steder der du trenger bankaxept for å betale. Normalt vil det gå fint å ta ut kontanter en gang i blant og ellers bruke kredittkort der det er mulig. Noen er panisk redde for å ende opp med gjelde. De får betale 250 kr i året for et bankkort ellers så får de betale kredittkortregninga ved forfall slik de gjør med alle andre regninger. Verre der det ikke. Studenter vil fortsatt kunne få bankkort uten årsavgift i enkelte banker som f.eks. Nordea og DNB.

Kredittkort med rabatter

Ukens rapport

Denne uken har det vært mer turbulens på børsene, men jeg har likevel fått en grei avkastning i april. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten betydelig. Avkastningen hittil i april tilsvarer 151,95 % årlig nominell rente. Jeg har solgt fond for 9187,64 kr og tatt ut 4100 kr denne uken. Det tar ned risikoen og reduserer kredittkortgjelden.

Jeg sjekket min aksje- og fondskonto i dag. Gjeldsgraden er 79,84 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,11 % før jeg blir overbelånt. Avkastningen på min aksje- og fondskonto hittil i år tilsvarer en nominell årlig rente på 251,18 %. Det er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 251,18 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 73,63 % hittil i år. Med 251,18 % årlig avkastning vil 35,05 kr øke til 10 millioner på 10 år.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Finans 3,8 %
DNB Nordic Technology 4,5 %
JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,9 %
Nordnet Superfondet Norge 1 %
Alfred Berg Indeks Classic 22,7 %
DNB Telecom 21,3 %
Fidelity Germany A-EUR 2,7 %
Fidelity Switzerland A-CHF 21,7 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 21,5 %

De fire øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Jeg har solgt fond for kr 95.070,50 netto i år. Jeg har tatt ut netto kr 86.230 i år. Sammen med en kraftig reduksjon i kredittkortgjelden reduserer det risikoen og bygger opp reserver.

Avkastningen på min IPS hittil i år er 9,4 %. Det tilsvarer en nominell årlig rente på 32,08 %. Det er mer enn de 6,6 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,3 %
Nordnet Superfondet Norge 10,2 %
DNB Global Indeks 40,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,6 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,3 %

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkort så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 106,46 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 81,17 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Slik investerer jeg

859 kr fra Tradedoubler

Jeg sjekket min konto hos TradeDoubler og så at det ligger 859 kr til utbetaling nå i april. Inntektene fra bloggene har vært lave så jeg tar imot alt jeg får med takk. Med den utbetalingen blir det et overskudd på 3425 kr hittil i år. Adsense har heller ikke gitt spesielt mye penger. Jeg har fått en utbetaling og regner med å få en til om noen måneder. Jeg har ganske enkelt for lite trafikk til at det blir mye penger.

3 alternativer for pensjonssparing

Det finnes mange måter å bygge opp formue på. Noen starter egne bedrifter mens andre satser på utleie. For de som vil spare til pensjon uten å drive egen virksomhet er det egentlig bare fondssparing som er hensiktsmessig. Ønsker du å sette av noen tusen i måneden så vil kjøp av enkeltaksjer eller etablering av egen virksomhet for mange være uaktuelt. Det er i utgangspunktet bare tre former for fondssparing som er aktuelle.

Direkte i fond

Du kan kjøpe fond direkte hos fondsforvalter. Mange av fondsforvalterne eies av bankene og du kan da kjøpe fond direkte i banken. Skandiabanken selger over 400 fond fra over 40 fondsforvaltere. Har du konto hos Nordnet eller Netfonds kan du også investere i et like stort antall fond. Det kan være greit å ha fondene på ett sted, ellers så er det litt opp til en hver å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig.

Det vil være et årlig forvaltningshonorar som trekkes av fondsforvalteren. Du ser ikke det honoraret noe sted bortsett fra i gebyroversikten. Verdien av andelene og avkastning oppgis alltid etter at forvaltningshonoraret er trukket ut. Noen fond tar også gebyr ved kjøp og salg.

Rentefond investerer i kortsiktige lån og obligasjoner. Renten blir reinvestert i nye andeler. Du må betale 27 % skatt hvert år av rentene på samme måte som på en bankkonto.

Aksjefond investerer i aksjer og reinvesterer eventuelle utbytte. Det er fond som enten er aktivt forvaltet og forsøker å slå markedet, eller passive fond som forsøker å følge en bestemt indeks. Du betaler skatt når du selger dine andeler. Du får fradrag for det du betalte for andelene. Du får også skjermingsfradrag som er lik renten på statsobligasjoner etter skatt.

Kapitalforsikring

Dette produktet går under mange forskjellige nav. Kjennemerket er at det er et forsikringsprodukt der du ikke betaler noen skatt før pengene tas ut. Ved uttak beskattes gevinsten som vanlig kapitalinntekt med 27 %. Det betyr at du ikke får skjermingsfradrag. Dersom halvparten av det du har inne er gevinst, mens resten er innbetalt beløp så vil halvparten av det du tar ut trekkes av gevinsten og beskattes mens den andre halvparten trekkes av innbetalt beløp og utbetales skattefritt. Så lenge du har pengene i forsikringen kan du flytte pengene mellom forskjellige fond uten å betale skatt. Det er normalt ingen gebyrer ved bytte av fond. Det er normalt ingen restriksjoner på inn og utbetalinger.

Denne ordningen kan være dyr. Du vil ofte betale høye gebyrer. Det kan være gebyr på 1,5 % av innbetalinger eller et administrasjonsgebyr på 0,6 % og oppover. Et slikt administrasjonsgebyr betales årlig av innestående og kommer i tillegg til forvaltningshonorar i de fond du plasserer pengene i. Du må også betale en årlig forsikringspremie på typisk 0,04 % av innestående. Forsikringen vil ved din død betale ut 101 % av det som er igjen til arvingene.

Nordnet har et slikt produkt uten gebyrer. Du kan velge mellom over 400 fond fra over 40 fondsforvaltere. Du blir belastet vanlig forvaltningshonorar i de fond du investerer i. Du kan også bruke kontoen til å handle børsnoterte verdipapirer. Du betaler da vanlig kurtasje. Nordnet tar en forsikringspremie avhengig av alder og kjønn. Forsikringspremien er i gjennomsnitt 0,04 % årlig av innestående.

IPS

Individuell pensjonssparing er ganske likt kapital forsikring, men har andre regler i forhold til skatt og begrensninger på innskudd og uttak. Det er skjedd endringer i skattereglene som gjør den ordningen mindre gunstig enn den var tidligere. Mange leverandører har derfor sluttet å markedsføre IPS. Jeg mener at ordningen kan være fordelaktig hvis en har lang tid igjen til pensjonsalder. Du kan investere inntil 15 000 kr i året. Ellers står du fritt i forhold til hvor mye du vil spare og når du ønsker å stoppe innbetalinger. Normalt utbetales pengene fra du er 67 år og ti år fremover. Du kan begynne utbetalingene ved fylte 62 år, men må da fordele dette frem til fylte 77 år. Du får fradrag i alminnelig inntekt. Det betyr med dagens skatteregler at du får 27 kr i mindre skatt for hver 100 kr du setter inn. Setter du inn 15 000 kr i IPS får du 4 050 kr mindre i skatt. De resterende 10950 kr må du finansiere selv med mindre forbruk. Alternativet til å sette 15 000 kr i IPS blir dermed å investere 10 950 kr i en kapitalforsikring eller direkte i fond. Du betaler Ingen skatt på pengene før de utbetales. Innestående er også fritatt for formueskatt. Utbetalinger skattlegges som pensjon. Det er vanskelig å forutse hvor mye skatt du må betale ved utbetaling. Det er avhengig av hva slags skatteregler vi har i fremtiden og hvor høy inntekten din blir når du er pensjonist. Utbetaling fra IPS vil komme på toppen av andre pensjoner. Med dagens skatteregler vil IPS bli beskattet med følgende prosent avhengig av hvor høy pensjon du har i bunn:

Over 180 800 kr 39,57 %
Over 248 965 kr 47,4 %
Over 273 650 kr 38,1 %
Over 550 215 kr 32,1 %
Over 550 550 kr 41,1 %
Over 885 600 kr 44,1 %

Du får ikke skjermingsfradrag ved investering i IPS. Noen leverandører tar et årlig gebyr på 0,6-0,9 % av innestående. Det kommer i tillegg til forvaltningshonorar i de fond du investerer i. Noen tilbydere tar et gebyr på typisk 1,5 % av innbetalingen. Nordnet tilbyr gebyrfri IPS og har over 400 forskjellige fond. Du bli belastet vanlig forvaltningshonorar i fond. Hos Nordnet kan du også investere i ETF og må da betale kurtasje.

Når bankene tilbyr pensjonssparing vil det normalt være en vanlig kapitalforsikring og ikke IPS. De kaller det ofte noe annet. Du kjenner det igjen ved at det ikke er noen begrensninger på innskudd, ingen skatt ved fondsbytte og at du kan ta ut pengene når du vil. Gebyrene bankene tar gjør at du bør vurdere Nordnet som et alternativ.

Ukens rapport

Utviklingen i mine fond denne uken har vært helt fantastisk, nesten skremmende. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten betydelig.

Jeg sjekket min aksje- og fondskonto i dag. Gjeldsgraden er 78,01 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,28 % før jeg blir overbelånt. Avkastningen på min aksje- og fondskonto hittil i år tilsvarer en nominell årlig rente på 271,41 %. Det er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 271,41 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 74,36 % hittil i år. Med 271,41 % årlig avkastning vil 20,02 kr øke til 10 millioner på 10 år.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Finans 3,9 %
DNB Nordic Technology 4,5 %
JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,9 %
Nordnet Superfondet Norge 0,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 22,4 %
DNB Telecom 22 %
Fidelity Germany A-EUR 2,6 %
Fidelity Switzerland A-CHF 21,4 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 21,5 %

De fire øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Jeg har solgt fond for kr 85.882,86 netto i år. Jeg har tatt ut netto kr 79.530 i år. Sammen med en kraftig reduksjon i kredittkortgjelden reduserer det risikoen og bygger opp reserver.

Avkastningen på min IPS hittil i år er 10,76 %. Det tilsvarer en nominell årlig rente på 39,28 %. Det er mer enn de 6,6 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
DNB Global Indeks 41 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,4 %

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkort så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 122,01 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 91,04 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Slik investerer jeg